一、要點介紹

月初回沖：指當月貨到發票未到，月末根據未收到發票的進貨單生成暫估入庫憑證； 下月初根據暫估入庫憑證生成紅字回沖憑證；下月收到發票后，根據進貨單錄入發票：依發票金額生成進貨憑證。

歸納出幾個要點:

1、營業人的修改；

2、月初回沖暫估流程；

3、月初回沖暫估流程控制；

二、新功能亮點

靈活方便

Sunlike系統的暫估方式有三種：支持單到回沖（即逐單回沖）、單到補差（即差異調整）、月初回沖。客戶可以根據自己實際流程，選擇更適合自己企業的暫估方式

三、正文內容

1、營業人修改：暫估回沖方式拆分成進貨暫估方式、托工暫估方式；暫估方式提供：單到回沖、單到補差、月初回沖。

◆ 舊版面的暫估回沖方式如下圖：

◆ 新版面修改如下：

2、月初回沖功能以進貨單為例，詳細說明功能是如何實現的。

◇ 當營業人選擇月初回沖，非即收發票的進貨單不能切制憑證，單據存盤會自動請掉表頭的憑證模板。例子：進貨B01品號，數量10，單價20，金額200元。

◇ 進貨立帳收票作業：當月收到80元的發票，差異20元，注意：此單可以走差異調整流程。

◇ 收票差異處理作業：營業人資料選擇3、單到回沖與選擇2、單到補差的處理方式一樣，可以對暫估差異金額做處理，產生進貨折讓單或成本調整單。

◇ 月末暫估憑證處理單（月初回沖）：

菜單：總帳憑證——憑證合并——月末暫估憑證處理單(月初回沖)；

功能：當暫估方式采用月初回沖的方式：進貨不切制憑證、收到發票切制進貨憑證，月末通過本作業對已到貨未收票的進項單據切制暫估入庫憑證，同時生成下月的紅字回沖憑證。

本例子中，進貨單還剩5個未收數量，100元的未收票金額。在月末暫估憑證處理單（月初回沖）存盤后，生成本月的暫估入庫憑證和下月的紅字回沖憑證。

本月的暫估入庫憑證如下：

下月的紅字回沖憑證如下：

◇ 自動運行任務：增加種類：月末暫估憑證處理，可以通過windows自動任務來產生月末暫估憑證處理單。

◇ 例子憑證對比：

進貨100，當月收到發票80，下個月收到發票10，針對各個暫估方式，產生的憑證處理對比如下：