一、要點介紹

1、新增單據：特殊單據費用科目設置。

2、非生產領料單/非生產退料單依特殊單據費用科目設置進行憑證切制。

二、新功能亮點

非生產領料單借方科目因領料的部門或貨品不同，需要切不同的費用科目：

1.不同部門，領同一個貨品，需要切不同的會計科目；比如領辦公用品，銷售部門切的是銷售費用，財務部門切的是財務費用。

2.同一個部門的領料，領不同的貨品，需要切不同的會計科目；比如，生產部門，領石灰粉、雙氧水切生產成本-直接材料科目，領手套切制造費用-勞保科目，領雙面膠帶、滌綸縫紉線切制造費用-低值易耗品科目；

當出現第2種情況，原來只能要求客戶分開做單，現增加“特殊單據費用科目設置”作業，可以實現非生產領退料單費用科目的靈活設置。

三、正文內容

功能介紹：

一）功能介紹：

特殊單據費用科目設置

功能：針對非生產領料單/非生產退料單這兩個單據設置切憑證的借方科目取值。

菜單：系統->會計科目設置->特殊單據費用科目設置。

二）操作示例：

1、特殊單據費用科目設置：可以對非生產領料單/非生產退料單這兩個單據別進行設置，有三種設置方式。下面以非生產領料單為例進行說明。

第一種：依貨品設置，即設置相同的貨號+不同部門取不同的會計科目，或者相同部門+不同的品號取不同的會計科目。后續在各分公司賬套下做非生產領料單，借方科目的憑證就取此設置里相應的科目。

第二種：依中類，即設置相同部門+不同的中類取不同的會計科目，或者同一中類+不同部門取不同的會計科目。注意中類與貨品互斥，不可同時錄入。

第三種：依單據類別、單據類別+貨品代號、單據類別+中類代號。即在上面兩種設置的基礎上在加上單據類別來設置會計科目。

2、非生產領料單

非生產領料單，產生憑證，借方科目（永續：盤點損失）的取值，根據單據類別+部門+貨號+中類，這幾個欄位值優先抓取特殊單據費用科目設置的會計科目，如取不到科目，最后再取憑證模板里借方的科目。